Spread, Slippage & Swap x3: Fórmula para Medir o Custo Total de Execução de Pedidos de Ouro no MT5

Fórmula para quantificar 3 tipos de taxas de fricção no MT5: spread spread, slippage price slippage e taxa de swap x3 na noite de quarta-feira. Como otimizar os custos de correspondência de pedidos de ouro para traders.

1. 01

   A natureza dos três componentes do atrito corrói a conta em silêncio

   Muitos traders têm uma boa taxa de ganho de ordens, mas os resultados resumidos mensais ainda sofrem com perdas de lucros devido ao cálculo não preciso de 3 tipos de custos de execução ocultos na plataforma MetaTrader 5: • Custo Spread: A diferença entre a compra e a venda no pregão no momento da abertura da ordem. • Custo de Slippage: A diferença entre o preço da ordem e o preço do servidor realmente correspondido em condições de mercado altamente voláteis. • Custo de Swap: Custo de juros de empréstimos noturnos incorridos quando você mantém a posição aberta até o próximo dia de negociação.

2. 02

   A fórmula matemática mede com precisão cada taxa no XAUUSD Gold

   Padrões de cálculo detalhados no MT5 (aplica-se a dígitos = 2 contas, 1 lote = 100 onças): • 1. Custo do Spread: Custo do Spread = Volume (Lote) * Tamanho do Contrato (100) * Spread (Pontos) * Valor do Ponto (0,01 USD). - Exemplo: Abra 0,1 lote de Ouro com spread de 20 pontos (0,20 USD preço do Ouro) -> Custo = 0,1 * 100 * 20 * 0,01 = 2,00 USD. • 2. Custo de Swap: Swap = Volume * Tamanho do Contrato * Pontos de Swap * Valor em Pontos. - Nota importante: Às 00h00 horário do servidor na noite de quarta-feira (alterado para quinta-feira), a bolsa cobrará TRÊS VEZES SWAP (Swap Triplo de Quarta-feira) para pagar 2 finais de semana de acordo com o mecanismo de compensação internacional T+2. • 3. Custo de slippage: Incorrido ao colocar uma ordem Stop Loss ou uma ordem Stop de Compra/Venda pendente. Quando o preço atinge o nível de gatilho, a ordem é convertida em uma Ordem de Mercado e é executada no próximo preço de liquidez disponível no livro de ofertas.

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3. 03

   Fenômeno de expansão do spread no horário de negociação (21h00 - 23h00 UTC) e como evitá-lo

   Por volta da hora em que o mercado de Nova Iorque fecha e os bancos de liquidação internacionais fecham os seus livros todos os dias (aproximadamente das 21:00 às 23:00 UTC - equivalente ao início da manhã, hora da Ásia): • A profundidade da liquidez do mercado diminuiu seriamente. • O spread do Ouro nas contas Standard pode ser estendido de 20 pontos até 80 - 150 pontos (ou seja, de 0,80 a 1,50 USD no preço do Ouro). • Se você definir o Stop Loss muito próximo durante esse período, sua ordem poderá ser acionada pelo próprio spread e não pelo movimento do preço de mercado. • Código de conduta: Limite a abertura de novas posições durante o horário de negociação e verifique sempre as condições da conta Swap-Free caso pretenda manter uma ordem durante a noite.

4. 04

   Otimize o limite de equilíbrio com o programa de reembolso de 100% do AlphaOnChart

   A solução mais radical para neutralizar grande parte dos custos de fricção é utilizar um mecanismo de reembolso de comissões: • Receba comissões de parceiros de 100% de cada lote de negociação, ajudando a compensar diretamente os custos de spread e swap. • Registre-se como membro no AlphaOnChart para receber relatórios de controle de custos transparentes e automáticos.

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