Spread, Slippage & Swap x3 : formule pour mesurer le coût total d'exécution des ordres d'or sur MT5

Formule pour quantifier 3 types de frais de friction sur MT5 : Spread spread, Slippage price slippage et Swap fee x3 mercredi soir. Comment optimiser les coûts de correspondance des ordres d'or pour les traders.

1. 01

   La nature des trois composantes du frottement érode le récit en silence

   De nombreux traders ont un bon taux de réussite des ordres mais les résultats récapitulatifs mensuels souffrent toujours d'une perte de profits due au calcul incorrect de 3 types de coûts d'exécution cachés sur la plateforme MetaTrader 5 : • Coût du spread : la différence entre l'achat et la vente au plancher au moment de l'ouverture de l'ordre. • Coût de glissement : la différence entre le prix de l'ordre et le prix du serveur correspond réellement à des conditions de marché très volatiles. • Coût de swap : frais d'intérêt d'emprunt au jour le jour encourus lorsque vous maintenez la position ouverte jusqu'au jour de bourse suivant.

2. 02

   Une formule mathématique mesure avec précision chaque frais sur XAUUSD Gold

   Normes de calcul détaillées sur MT5 (S'applique aux chiffres = 2 comptes, 1 lot = 100 oz) : • 1. Coût de répartition : Coût de répartition = Volume (Lot) * Taille du contrat (100) * Spread (Points) * Valeur du point (0,01 USD). - Exemple : Ouvrez 0,1 lot d'Or avec un spread de 20 points (prix de l'Or de 0,20 USD) -> Coût = 0,1 * 100 * 20 * 0,01 = 2,00 USD. • 2. Coût d'échange : Swap = Volume * Taille du contrat * Points d'échange * Valeur des points. - Remarque importante : à 00h00, heure du serveur, le mercredi soir (passé au jeudi), la bourse facturera THREE TIMES SWAP (Triple Wednesday Swap) pour payer 2 week-ends selon le mécanisme de compensation international T+2. • 3. Coût de glissement : encouru lors du placement d'un ordre Stop Loss ou d'un ordre Stop d'achat/vente en attente. Lorsque le prix atteint le niveau de déclenchement, l'ordre est converti en ordre au marché et est exécuté au prochain prix de liquidité disponible dans le carnet d'ordres.

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3. 03

   Phénomène d'expansion du spread pendant les heures de trading (21h00 - 23h00 UTC) et comment l'éviter

   À peu près au moment où le marché de New York ferme ses comptes et que les banques de règlement internationales ferment leurs comptes tous les jours (environ 21h00 à 23h00 UTC - ce qui équivaut à l'heure asiatique tôt le matin) : • La profondeur de la liquidité du marché a considérablement diminué. • Le spread de l'or sur les comptes Standard peut être étendu de 20 points à 80 - 150 points (c'est-à-dire de 0,80 à 1,50 USD en prix de l'or). • Si vous définissez un Stop Loss trop proche pendant cette période, votre ordre peut être déclenché par le spread lui-même, et non par l'évolution du prix du marché. • Code de conduite : limitez l'ouverture de nouvelles positions pendant les heures de trading et vérifiez toujours les conditions du compte Swap-Free si vous avez l'intention de conserver un ordre pendant la nuit.

4. 04

   Optimisez le seuil de rentabilité avec le programme de remboursement à 100 % d'AlphaOnChart

   La solution la plus radicale pour neutraliser une grande partie des coûts de friction est de recourir à un mécanisme de remboursement des commissions : • Recevez 100 % de commissions de partenaire sur chaque lot de négociation, contribuant ainsi à compenser directement les coûts de spread et de swap. • Inscrivez-vous en tant que membre sur AlphaOnChart pour recevoir des rapports de contrôle des coûts transparents et automatiques.

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