Spread, Slippage e Swap x3: formula per misurare il costo totale di esecuzione degli ordini in oro su MT5
Formula per quantificare 3 tipi di commissioni di attrito su MT5: spread spread, slippage del prezzo di slippage e commissione di swap x3 mercoledì sera. Come ottimizzare i costi di corrispondenza degli ordini Gold per i trader.
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La natura delle tre componenti dell'attrito erode il resoconto in silenzio
Molti trader hanno un buon tasso di vincita degli ordini, ma i risultati riepilogativi mensili soffrono ancora di perdite di profitti dovute al mancato calcolo accurato di 3 tipi di costi di esecuzione nascosti sulla piattaforma MetaTrader 5: • Costo dello Spread: la differenza tra l'acquisto e la vendita al piano al momento dell'apertura dell'ordine. • Costo di slittamento: la differenza tra il prezzo dell'ordine e il prezzo del server corrisponde effettivamente in condizioni di mercato altamente volatili. • Costo di swap: costo degli interessi di prestito overnight sostenuto quando si mantiene la posizione aperta fino al giorno di negoziazione successivo.
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La formula matematica misura accuratamente ciascuna commissione su XAUUSD Gold
Standard di calcolo dettagliati su MT5 (si applica a cifre = 2 conti, 1 lotto = 100 once): • 1. Costo dello spread: Costo dello spread = Volume (lotto) * Dimensione del contratto (100) * Spread (punti) * Valore in punti (0,01 USD). - Esempio: apertura di 0,1 lotti di oro con spread di 20 punti (prezzo dell'oro di 0,20 USD) -> Costo = 0,1 * 100 * 20 * 0,01 = 2,00 USD. • 2. Costo di swap: Swap = Volume * Dimensione del contratto * Punti di swap * Valore in punti. - Nota importante: alle 00:00 ora del server di mercoledì sera (passato a giovedì), lo scambio addebiterà TRE TIMES SWAP (Triple Wednesday Swap) per pagare 2 fine settimana secondo il meccanismo di compensazione internazionale T+2. • 3. Costo dello slippage: sostenuto quando si inserisce un ordine Stop Loss o un ordine Stop di acquisto/vendita pendente. Quando il prezzo raggiunge il livello di attivazione, l'ordine viene convertito in un ordine di mercato e viene eseguito al successivo prezzo di liquidità disponibile nel book degli ordini.
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Fenomeno di espansione dello spread negli orari di negoziazione (21:00 - 23:00 UTC) e come evitarlo
Nel periodo in cui il mercato di New York chiude e le banche di regolamento internazionali chiudono i loro libri ogni giorno (dalle 21:00 alle 23:00 UTC circa, equivalenti al fuso orario asiatico del primo mattino): • La profondità della liquidità del mercato è diminuita notevolmente. • Lo spread dell'oro sui conti Standard può essere ampliato da 20 punti fino a 80 - 150 punti (ovvero da 0,80 a 1,50 USD nel prezzo dell'oro). • Se imposti lo Stop Loss troppo vicino durante questo intervallo di tempo, il tuo ordine potrebbe essere attivato dallo spread stesso, non dal movimento del prezzo di mercato. • Codice di condotta: limita l'apertura di nuove posizioni durante l'orario di negoziazione e controlla sempre le condizioni del conto Swap-Free se intendi mantenere un ordine durante la notte.
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Ottimizza la soglia di pareggio con il programma di rimborso del 100% di AlphaOnChart
La soluzione più radicale per neutralizzare gran parte dei costi di attrito è utilizzare un meccanismo di rimborso delle commissioni: • Ricevi commissioni dai partner al 100% da ciascun lotto di negoziazione, contribuendo a compensare direttamente i costi di spread e swap. • Registrati come membro su AlphaOnChart per ricevere report trasparenti e automatici sul controllo dei costi.
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