Spread, Slippage & Swap x3: formule om de totale uitvoeringskosten voor goudorders op MT5 te meten

Formule om 3 soorten frictiekosten op MT5 te kwantificeren: Spread spread, Slippage price slippage en Swap fee x3 woensdagavond. Hoe u de matchingkosten voor Gold-orders voor handelaren kunt optimaliseren.

1. 01

   De aard van de drie componenten van wrijving erodeert het verslag in stilte

   Veel handelaren hebben een goed orderwinstpercentage, maar de maandelijkse samenvattingsresultaten lijden nog steeds onder winstverlies als gevolg van het niet nauwkeurig berekenen van 3 soorten verborgen uitvoeringskosten op het MetaTrader 5-platform: • Spreadkosten: het verschil tussen kopen en verkopen op de vloer op het moment dat de order wordt geopend. • Slippage Cost: het verschil tussen de orderprijs en de serverprijs kwam feitelijk overeen in zeer volatiele marktomstandigheden. • Swapkosten: rentekosten voor nachtelijke leningen die u maakt wanneer u de positie openhoudt tot de volgende handelsdag.

2. 02

   Wiskundige formule meet nauwkeurig elke vergoeding op XAUUSD Gold

   Gedetailleerde berekeningsstandaarden op MT5 (van toepassing op cijfers = 2 accounts, 1 lot = 100 oz): • 1. Spreadkosten: Spreadkosten = Volume (partij) * Contractgrootte (100) * Spread (punten) * Puntwaarde (0,01 USD). - Voorbeeld: Open 0,1 lot goud met een spread van 20 punten (0,20 USD goudprijs) -> Kosten = 0,1 * 100 * 20 * 0,01 = 2,00 USD. • 2. Swapkosten: Swap = Volume * Contractgrootte * Swappunten * Puntwaarde. - Belangrijke opmerking: om 00:00 uur servertijd op woensdagavond (overgeschakeld naar donderdag) brengt de beurs THREE TIMES SWAP (Triple Wednesday Swap) in rekening om voor 2 weekenden te betalen volgens het internationale clearingmechanisme T+2. • 3. Slippage-kosten: gemaakt bij het plaatsen van een stop-loss-order of een lopende koop/verkoop-stop-order. Wanneer de prijs het triggerniveau bereikt, wordt de order omgezet in een marktorder en wordt deze uitgevoerd tegen de eerstvolgende beschikbare liquiditeitsprijs in het orderboek.

   Open een Raw Spread Exness-account om de matchingkosten voor Gold-orders te optimaliseren →
3. 03

   Verspreidingsexpansiefenomeen tijdens handelsuren (21:00 - 23:00 UTC) en hoe u dit kunt vermijden

   Rond de tijd dat de markt in New York sluit en internationale afwikkelingsbanken elke dag hun boeken sluiten (ongeveer 21:00 tot 23:00 UTC - wat overeenkomt met de vroege ochtend in Azië): • De diepte van de marktliquiditeit is ernstig afgenomen. • De goudspread op standaardrekeningen kan worden opgerekt van 20 punten tot 80 - 150 punten (dwz van 0,80 tot 1,50 USD in goudprijs). • Als u de Stop Loss gedurende deze periode te dichtbij instelt, wordt uw order mogelijk geactiveerd door de spread zelf, en niet door de beweging van de marktprijs. • Gedragscode: Beperk het openen van nieuwe posities tijdens handelsuren en controleer altijd de Swap-Free accountvoorwaarden als u van plan bent een order 's nachts vast te houden.

4. 04

   Optimaliseer de break-evendrempel met het 100% terugbetalingsprogramma van AlphaOnChart

   De meest radicale oplossing om een groot deel van de frictiekosten te neutraliseren is het gebruik van een commissie-terugbetalingsmechanisme: • Ontvang 100% partnercommissies van elk handelslot, waardoor u de spread- en swapkosten direct kunt compenseren. • Registreer u als lid op AlphaOnChart om transparante en automatische kostenbeheersingsrapporten te ontvangen.

   Registreer u als AlphaOnChart-lid om 100% automatisch terugkerende terugbetalingen te ontvangen →