1–2% Matematyka zarządzania ryzykiem: macierz do obliczania wielkości partii i możliwych progów Stop Loss
Matematyczny wzór na zarządzanie ryzykiem 1–2% na złocie XAUUSD. Matryca oblicza dokładną wielkość lota na podstawie odległości stop loss i salda konta handlowego.
-
01
Matematyka przetrwania: dlaczego zasada ryzyka 1–2% pomaga przetrwać passę porażek?
W handlu prawdopodobieństwem nawet najlepsze systemy mogą doświadczyć serii 10 do 15 kolejnych przegranych zleceń (Losing Streak) z powodu zmieniających się cykli rynkowych: • Jeśli ryzykujesz 10% każdego zamówienia: Po zaledwie 5 kolejnych przegranych zamówieniach z Twojego konta wyparuje ponad 40% Twojego kapitału. Aby ponownie wyjść na zero, musisz osiągnąć zysk w wysokości prawie 70% na pozostałym kapitale (zadanie prawie niemożliwe dla spanikowanej mentalności). • Jeśli ustalisz ryzyko na poziomie 1% - 2% na zamówienie: Po 10 kolejnych przegranych zamówieniach nadal możesz zachować prawie 85% do 90% swojego kapitału. Możesz całkowicie zachować spokój, aby nadal utrzymywać dyscyplinę i ponownie szukać zysków, gdy rynek będzie sprzyjający.
-
02
Wzór matematyczny oblicza dokładną wielkość partii dla każdej pozycji
Absolutnie nigdy nie składaj zleceń o ustalonym wolumenie emocjonalnym (jak każde konto naciska 0,05 lota). Wymagany wolumen zlecenia należy obliczyć w oparciu o rzeczywistą odległość stop loss z wykresu: • Wzór: Wielkość lota = Maksymalna kwota ryzyka / (Odległość Stop Loss (punkty) * Wartość punktowa). - Przykładowy problem na koncie Standard o wartości 1000 USD: + Akceptowalny poziom ryzyka: 1,5% = 15,00 USD. + Techniczna odległość Stop Loss od punktu wejścia do obszaru oporu: 5,00 USD Cena złota (500 punktów). + Z 1 standardową partią złota, 500 punktów = 500 USD. + Wymagana dokładna wielkość partii: 15,00 / 500 = 0,03 partii. Dzięki tym obliczeniom, niezależnie od tego, czy Stop Loss jest oddalony o 5 czy 10 cen, jeśli zlecenie osiągnie stop loss, stracisz tylko dokładnie 15 USD, nigdy nie przekraczając progu bezpieczeństwa.
-
03
Tabela macierzowa do szybkiego obliczania wielkości partii dla popularnych wielkości kapitału
Poniżej znajduje się tabela przeglądowa maksymalnej wielkości lota dla poziomu ryzyka 1,5% przy średniej technicznej odległości stop loss wynoszącej 5,00 USD (500 punktów): | Saldo konta | Maksymalna kwota ryzyka (1,5%) | Zalecany typ konta | Dokładna objętość partii | Rzeczywista strata, jeśli trzymasz się SL | |---|---|---|---|---| | 100 USD | 1,50 USD | XM Micro | 0,15 Mikrolotów | -1,50 USD (1,5%) | | 300 dolarów | 4,50 USD | XM Micro | 0,45 Mikrolotów | -4,50 USD (1,5%) | | 500 dolarów | 7,50 USD | Exness Standard / Surowe | 0,01 Standardowa partia | -5,00 USD (1,0% - bezpieczne) | | 1000 dolarów | 15,00 USD | Exness Standard / Surowe | 0,03 Loty standardowe | -15,00 USD (1,5%) | | 5000 USD | 75,00 USD | Exness Standard / Surowe | 0,15 Loty standardowe | -75,00 USD (1,5%) | | 10 000 dolarów | 150,00 USD | Exness Standard / Surowe | 0,30 Loty standardowe | -150,00 USD (1,5%) |
Zarejestruj się jako członek AlphaOnChart, aby korzystać z narzędzia do automatycznego obliczania wielkości zamówień → -
04
Zwiększ swoją przewagę matematyczną dzięki mechanizmowi zwrotu 100% prowizji
Kiedy już opanujesz problem zarządzania ryzykiem na poziomie 1–2%, każda sprzedana partia przynosi podwójną wartość po spłacie: • Uzyskaj zwrot 100% prowizji na swoje konto partnerskie, aby ponownie zainwestować w rezerwę ryzyka.
Otwórz konto partnerskie, aby aktywować korzyść w postaci zwrotu 100% prowizji za każdą transakcję →