1–2%-os kockázatkezelési matematika: mátrix a tételek méretének és a lehetséges megállási veszteségküszöbök kiszámításához

Matematikai képlet a XAUUSD Gold 1–2%-os kockázatkezeléséhez. A mátrix kiszámítja a pontos tételméretet a stop loss távolság és a kereskedési számlaegyenleg alapján.

1. 01

   A túlélés matematikája: Miért segít az 1–2%-os kockázati szabály túlélni a vesztes sorozatokat?

   A valószínűségi kereskedésben még a legjobb rendszerek is 10-15 egymást követő vesztes megbízásból álló sorozatot (Losing Streak) tapasztalhatnak a változó piaci ciklusok miatt: • Ha minden megbízás 10%-át kockáztatja: Már 5 egymást követő vesztes megbízás után a számlája a tőkéjének több mint 40%-át elpárologtatja. Az újbóli megküzdéshez közel 70%-os profitot kell keresnie a maradék tőkén (a pánikba esett mentalitás szinte lehetetlen feladat). • Ha rendelésenként 1-2%-ban rögzíti a kockázatot: 10 egymást követő vesztes megbízás után még mindig megőrizheti tőkéjének közel 85-90%-át. Teljesen nyugodt maradhat, ha továbbra is fegyelmet gyakorolhat, és újra profitot kereshet, ha a piac kedvező.

2. 02

   A matematikai képlet minden pozícióhoz kiszámítja a tétel pontos méretét

   Egyáltalán soha ne adjon meg egy fix érzelmi mennyiségû megbízást (mint minden fiók 0,05 tételt nyom). A szükséges rendelési mennyiséget a diagramon szereplő tényleges stop loss távolság alapján kell kiszámítani: • Képlet: tétel mérete = maximális kockázati összeg / (veszteség megállítási távolsága (pont) * pontérték). - Mintaprobléma egy 1000 USD normál számlán: + Elfogadható kockázati szint: 1,5% = 15,00 USD. + Technikai Stop Loss távolság a belépési ponttól az ellenállási területig: 5,00 USD Aranyár (500 pont). + 1 Standard Gold tétellel 500 pont = 500 USD. + A szükséges tétel pontos mérete: 15,00 / 500 = 0,03 tétel. Ezzel a számítással függetlenül attól, hogy a Stop Loss 5 vagy 10 árra van, ha a megbízás eléri a stop losst, akkor csak pontosan 15 USD-t veszít, soha nem lépi túl a biztonsági küszöböt.

3. 03

   Mátrix táblázat a tételméret gyors kiszámításához népszerű tőkeméretekhez

   Az alábbiakban látható a maximális tételméret keresési táblázata 1,5%-os kockázati szinthez 5,00 USD (500 pont) átlagos technikai stop loss távolsággal: | Számlaegyenleg | Maximális kockázati összeg (1,5%) | Ajánlott számlatípus | Pontos tételmennyiség | Tényleges veszteség, ha ragaszkodik az SL-hez | |---|---|---|---|---| | 100 USD | 1,50 USD | XM Micro | 0,15 mikro tétel | -1,50 USD (1,5%) | | 300 USD | 4,50 USD | XM Micro | 0,45 Mikro tételek | -4,50 USD (1,5%) | | 500 USD | 7,50 USD | Exness Standard / Nyers | 0,01 Standard tétel | -5,00 USD (1,0% – biztonságos) | | 1000 USD | 15,00 USD | Exness Standard / Nyers | 0,03 Standard tételek | -15,00 USD (1,5%) | | 5000 USD | 75,00 USD | Exness Standard / Nyers | 0,15 Szabvány tételek | -75,00 USD (1,5%) | | 10 000 USD | 150,00 USD | Exness Standard / Nyers | 0,30 Szabvány tételek | -150,00 USD (1,5%) |

   Regisztráljon AlphaOnChart tagként az automatikus rendelésmennyiség-számító eszköz használatához →
4. 04

   Növelje matematikai előnyét egy 100%-os jutalék-visszatérítési mechanizmussal

   Miután elsajátította az 1–2%-os kockázatkezelési problémát, minden egyes forgalmazott lot dupla értéket hoz visszafizetéskor: • 100%-os jutalék-visszatérítést kap partnerszámlájára, hogy újra befektesse kockázati tartalékába.

   Nyisson partnerszámlát, hogy aktiválja a 100%-os jutalék-visszatérítés előnyeit minden egyes kereskedési tételre →