1–2 % matematika řízení rizik: matice pro výpočet velikosti šarže a možných prahových hodnot stop Loss
Matematický vzorec pro 1–2% řízení rizik na XAUUSD Gold. Matice vypočítá přesnou velikost lotu na základě vzdálenosti stop loss a zůstatku obchodního účtu.
-
01
Matematika přežití: Proč vám pravidlo 1% – 2% rizika pomáhá přežít série proher?
V pravděpodobnostním obchodování mohou i ty nejlepší systémy zažít sérii 10 až 15 po sobě jdoucích ztrátových příkazů (Losing Streak) kvůli měnícím se tržním cyklům: • Pokud riskujete 10 % z každé objednávky: Po pouhých 5 po sobě jdoucích prohraných objednávkách se z vašeho účtu vypaří více než 40 % vašeho kapitálu. Abyste se znovu dostali do rovnováhy, musíte získat zisk téměř 70 % ze zbývajícího kapitálu (téměř nemožný úkol pro panickou mentalitu). • Pokud zafixujete riziko na 1% - 2% na objednávku: Po 10 po sobě jdoucích ztrátových objednávkách si stále můžete zachovat téměř 85% až 90% svého kapitálu. Můžete zcela zůstat v klidu a pokračovat v uplatňování disciplíny a znovu hledat zisky, když je trh příznivý.
-
02
Matematický vzorec vypočítá přesnou velikost šarže pro každou pozici
Absolutně nikdy nezadávejte příkaz s pevným emočním objemem (jako každý účet stiskne 0,05 lotu). Požadovaný objem objednávky je třeba vypočítat na základě skutečné vzdálenosti stop loss v grafu: • Vzorec: Velikost šarže = Maximální částka rizika / (Vzdálenost stop ztráty (body) * Hodnota bodu). - Ukázkový problém na standardním účtu 1 000 USD: + Přijatelná úroveň rizika: 1,5 % = 15,00 USD. + Technická vzdálenost Stop Loss od vstupního bodu k oblasti odporu: 5,00 USD Cena zlata (500 bodů). + S 1 lotem standardního zlata 500 bodů = 500 USD. + Přesná potřebná velikost šarže: 15,00 / 500 = 0,03 šarže. Podle tohoto výpočtu, ať už je Stop Loss o 5 cen nebo 10 cen, pokud pokyn dosáhne stop lossu, ztratíte přesně 15 USD, nikdy nepřekročíte bezpečnostní práh.
-
03
Maticová tabulka pro rychlý výpočet velikosti šarže pro oblíbené kapitálové velikosti
Níže je uvedena maximální vyhledávací tabulka velikosti lotu pro 1,5% úroveň rizika s průměrnou technickou vzdáleností stop loss 5,00 USD (500 bodů): | Stav účtu | Maximální riziková částka (1,5 %) | Doporučený typ účtu | Přesný objem šarže | Skutečná ztráta, pokud se budete držet SL | |---|---|---|---|---| | 100 USD | 1,50 USD | XM Micro | 0,15 mikro lotů | -1,50 USD (1,5 %) | | 300 USD | 4,50 USD | XM Micro | 0,45 mikro lotů | -4,50 USD (1,5 %) | | 500 USD | 7,50 USD | Exness Standard / Raw | 0,01 Standardní šarže | -5,00 USD (1,0 % - bezpečné) | | 1 000 USD | 15,00 USD | Exness Standard / Raw | 0,03 Standardní šarže | -15,00 USD (1,5 %) | | 5 000 USD | 75,00 USD | Exness Standard / Raw | 0,15 Standardní šarže | -75,00 USD (1,5 %) | | 10 000 USD | 150,00 USD | Exness Standard / Raw | 0,30 Standardní šarže | -150,00 USD (1,5 %) |
Zaregistrujte se jako člen AlphaOnChart, abyste mohli používat nástroj pro automatický výpočet objemu objednávky → -
04
Zvyšte svou matematickou výhodu pomocí mechanismu 100% vrácení provize
Jakmile zvládnete problém řízení rizika 1–2 %, každý zobchodovaný lot přináší při splacení dvojnásobnou hodnotu: • Získejte 100% vrácení provize zpět na váš partnerský účet, abyste mohli reinvestovat do své rizikové rezervy.
Otevřete si partnerský účet a aktivujte výhodu 100% vrácení provize za každou obchodní šarži →